妹妹有點緊
單位淨值是什麼意思
基金單位（份額）淨值，指每份額基金當日的價值。是基金淨資產除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值。每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用後，得出該基金當日的資產淨值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金淨值。
你現在的資產=0.88x10000=8800
請問單位淨值，累計淨值分別是什麼意思？
單位淨值是目前基金每單位的價值，累計淨值是從基金發行期開始到目前為止每單位累積起來的價值。基金剛剛發行的時候每單位為1元，之後隨著收益的增加每單位淨值不斷增長（當然也有可能下跌），每年基金公司都要進行分紅，分紅之後也就是你把收益拿到手之後，基金每單位淨值就會回歸為1元，然後再重新開始淨值增加，目前的淨值加上基金以前的分紅，就是基金累計淨值了。所以累計淨值在一定程度上可以反映某支基金曆史業績的好壞。
基金中的單位淨值和累積淨值是什麼意思？能說通俗點不
基金成立的時候，單位淨值一般都是1元，也就是每一份基金價值1元。
當基金運做一段時間之後，淨值漲到1.5，每一份分紅0.1元，那麼這時候單位淨值為1.4，累計淨值為1.5.
累計淨值就是基金成立至今包含所有分紅的淨值
貨幣基金單位淨值什麼意思？
貨幣基金單位淨值為1元每份,不會變動.收益以新增份額形式體現.
每份每個工作日公布上一日"萬份收益"(周一還公布周六日的).
萬分收益是指每1萬份貨幣基金前一個工作日的收益.
比如你4月9日下午3點前買了10000份,從下個工作日也就是10日開始計算收益.假設今天公布10日的萬分收益是0.345.那麼你贖回時候金額就是10000+持有期間的收益10000.345
如果不贖回,每個月最後一個工作日,這個基金會將收益結轉,下個月初你可以看到10000份增加,增加愛的份額就是上個月的收益,
單位淨值是什麼意思
看門狗財富為您解答。
單位淨值可以簡單理解為買一份基金的價格，比如你今天買入1萬元基金，需要明確的是，你下單時並不知道自己以什麼價格買了多少份，因為根據規定，我們提交申購申請若是交易日下午三點鍾之前，應以當日基金淨值申購，但這一淨值一般來說在晚上七點或者更晚才能公布，若是非交易日或者交易日下午三點收市後提交申請，則申購基金的價格是下一個交易日的單位淨值。
有了淨值，我們就可以輕鬆計算自己買了多少份基金了，具體的公式為：基金份額=（申購資金-手續費）/單位淨值。未來想要知道自己擁有的基金市值，直接通過基金淨值乘以份額就可以了，更加簡單。
單位淨值是什麼意思？
基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，是當前的基金總淨資產除以基金總份額。
基金收益=本金/(1+申購費率)/申購日淨值*贖回日淨值*(1-贖回費率)-本金
單位淨值和累計淨值的區別是啥?
基金單位淨值是開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：基金單位淨值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。
基金單位累計淨值是基金單位淨值與基金成立後曆次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計淨值=基金單位淨值+基金曆史上累計單位派息金額(基金曆史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。
混合基金的單位淨值和累計淨值是什麼意思
累計淨值=單位淨值+過往分紅
基金分紅時淨值會下降，這個下降並非因為市場波動，而是因為分紅本身。淨值下降的幅度=分紅的幅度，比如每1份基金份額分紅0.5元，那麼基金淨值在分紅除息日，就會下降0.5元，你所取得的投資收益，是基金淨值的增長，分紅導致了淨值下降，實際分紅分的就是本來你的錢，所以不要關注分紅，隻要淨值上升，你就是賺錢了。
由於分紅會導致交易的單位淨值下跌，這個單位淨值無法體現一隻基金從開始到現在的整體收益，則用累計淨值裏體現，其中包含了分紅在內。累計淨值的用處不大，由於基金成立時間都不一樣，所以該指標不能很好的做對比。而交易時都用單位淨值，所以不用太在意累計淨值。
請問“單位淨值”和“累計淨值”有什麼區別，分別是什麼意思啊
單位淨值即每一基金份額的資產淨值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位淨值計算公式為：.單位淨值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司彙集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位淨值，約自18：00-21：00陸續公布。
在基金的單位淨值中，已扣除了管理費和托管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算。但在贖回時要扣除贖回費。
基金累計淨值＝單位淨值+基金成立以來累計分紅之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元麵值即是實際收益)，可以比較直觀和全麵地反映基金的在運作期間的曆史表現，更準確地體現基金的真實業績水平。例如:2011年9月2日某基金單位淨值是1.0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計淨值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
如果基金沒有分紅，則單位淨值與累計淨值相同。
什麼叫淨值？
基金單位資產淨值是每一基金單位代表的基金資產的淨值。基金單位資產淨值=（基金資產-基金負債）/基金份額。
基金單位累計淨值，則是指基金自設立以來，在不考慮曆次分紅派息情況的基礎上的單位資產淨額，它等於基金目前的單位淨值，加上基金自設立以來累計派發的紅利金額，它反映了基金從設立之日起，一個連續時段上的資產增值情況。
投資者在申購贖回基金單位時的計價基礎為提出申請當日的基金單位資產淨值。從累計淨值可看出一隻基金的優劣，同時發行的基金，經過一定的時間，累計淨值高的這隻基金優秀。這也是我們購買基金的一個考察依據。
